有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

2022年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,142,887,977	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,950,253	0.12
合計(純資産総額)		30,179,838,230	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2022年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,066,268	0.01
投資証券	ルクセンブルク	30,094,674,340	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,728,332	0.14
合計(純資産総額)		30,142,468,940	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
債券	米国	67,988,301,904	35.51
	メキシコ	12,201,414,777	6.37
	ブラジル	9,082,651,688	4.74
	南アフリカ	6,355,601,167	3.32
	中国	5,869,505,842	3.07
	コロンビア	5,829,687,057	3.04
	カナダ	4,378,385,163	2.29
	インドネシア	3,847,736,810	2.01
	マレーシア	3,619,694,931	1.89
	エジプト	3,206,093,911	1.67
	アルゼンチン	3,067,621,572	1.60
	ドミニカ共和国	2,979,929,195	1.56
	ペルー	2,830,663,569	1.48
	オランダ	2,788,160,306	1.46
	香港	2,607,948,695	1.36
	ポーランド	2,333,913,153	1.22
	パナマ	2,220,842,314	1.16
	インド	1,951,197,787	1.02
	チリ	1,942,746,107	1.01
	フィリピン	1,766,282,100	0.92
	トルコ	1,585,418,849	0.83
	ホンジュラス	1,523,764,134	0.80
	オマーン	1,494,953,359	0.78
	タイ	1,322,512,465	0.69
	英国	1,309,214,501	0.68
	チュニジア	1,291,028,739	0.67
	ケニア	1,206,676,465	0.63
	コートジボワール	1,174,364,534	0.61
	ウクライナ	1,172,886,186	0.61
	ロシア	1,166,575,624	0.61
	アラブ首長国連邦	1,153,068,406	0.60
	コスタ リカ	1,110,313,145	0.58
	ルクセンブルク	1,054,813,575	0.55
	スペイン	890,458,094	0.47
	イタリア	831,011,206	0.43
	セネガル	708,175,746	0.37
	カザフスタン	673,517,608	0.35
	パラグアイ	588,215,171	0.31
	スリランカ	548,921,834	0.29
	ガーナ	527,816,133	0.28
	アイルランド	294,954,493	0.15
	バミューダ	292,718,471	0.15
	ハンガリー	285,433,213	0.15
	オーストラリア	269,303,574	0.14
	韓国	246,209,920	0.13
	アンゴラ	234,197,545	0.12
	ヨルダン	201,120,130	0.11
	ジョージア	154,660,347	0.08
	フランス	121,743,865	0.06
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	117,170,998	0.06
	オーストリア	97,059,393	0.05
	モンゴル	46,681,244	0.02
株式	米国	2,320,144,809	1.21
	ブラジル	7,316,393	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		18,569,038,438	9.70
純資産総額		191,459,836,654	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2022年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,503,914,000	93.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,612,909	6.09
合計(純資産総額)		1,601,526,909	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。