キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,906,125 |
| コール・ローン | 76,231,020 | 38,256,147 |
| 親投資信託受益証券 | 3,592,774,071 | 6,657,260,191 |
| 流動資産計 | 3,669,005,091 | 6,698,422,463 |
| 資産の部合計 | 3,669,005,091 | 6,698,422,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 54,505,000 | － |
| 未払解約金 | 1,429,611 | － |
| 未払受託者報酬 | 280,351 | 611,465 |
| 未払委託者報酬 | 9,251,481 | 20,178,342 |
| 未払利息 | 208 | 313 |
| その他未払費用 | 648,897 | 964,016 |
| 流動負債計 | 66,115,548 | 21,754,136 |
| 負債の部合計 | 66,115,548 | 21,754,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,996,269,791 | 5,634,539,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 606,619,752 | 1,042,129,009 |
| 元本等合計 | 3,602,889,543 | 6,676,668,327 |
| 純資産の部合計 | 3,602,889,543 | 6,676,668,327 |
| 負債・純資産合計 | 3,669,005,091 | 6,698,422,463 |
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