キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,809,655 | 33,433,464 |
| 親投資信託受益証券 | 7,312,152,941 | 7,304,444,408 |
| 流動資産計 | 7,618,962,596 | 7,337,877,872 |
| 資産の部合計 | 7,618,962,596 | 7,337,877,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 266,500,000 | － |
| 未払解約金 | 2,776,554 | 2,510,843 |
| 未払受託者報酬 | 776,996 | 776,772 |
| 未払委託者報酬 | 25,640,803 | 25,633,275 |
| 未払利息 | 840 | 96 |
| その他未払費用 | 869,638 | 903,371 |
| 流動負債計 | 296,564,831 | 29,824,357 |
| 負債の部合計 | 296,564,831 | 29,824,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,269,642,000 | 6,038,107,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,052,755,765 | 1,269,945,698 |
| 元本等合計 | 7,322,397,765 | 7,308,053,515 |
| 純資産の部合計 | 7,322,397,765 | 7,308,053,515 |
| 負債・純資産合計 | 7,618,962,596 | 7,337,877,872 |
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