キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 66,014,870 |
| コール・ローン | 153,614,714 | 139,212,467 |
| 親投資信託受益証券 | 18,229,000,565 | 20,779,418,147 |
| 流動資産計 | 18,382,615,279 | 20,984,645,484 |
| 資産の部合計 | 18,382,615,279 | 20,984,645,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,886,676 | 18,497,841 |
| 未払受託者報酬 | 1,440,885 | 2,248,705 |
| 未払委託者報酬 | 44,464,245 | 68,585,380 |
| 未払利息 | 420 | 1,200 |
| その他未払費用 | 894,697 | 941,562 |
| 流動負債計 | 53,686,923 | 90,274,688 |
| 負債の部合計 | 53,686,923 | 90,274,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,529,513,028 | 17,721,243,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,799,415,328 | 3,173,127,232 |
| 元本等合計 | 18,328,928,356 | 20,894,370,796 |
| 純資産の部合計 | 18,328,928,356 | 20,894,370,796 |
| 負債・純資産合計 | 18,382,615,279 | 20,984,645,484 |
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