キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,738,321 | 172,511,860 |
| 親投資信託受益証券 | 29,513,534,943 | 30,723,635,402 |
| 流動資産計 | 29,646,273,264 | 30,896,147,262 |
| 資産の部合計 | 29,646,273,264 | 30,896,147,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,404,088 | 42,033,799 |
| 未払受託者報酬 | 2,705,123 | 3,349,687 |
| 未払委託者報酬 | 82,506,289 | 102,165,286 |
| 未払利息 | 381 | 1,417 |
| その他未払費用 | 951,938 | 1,074,597 |
| 流動負債計 | 111,567,819 | 148,624,786 |
| 負債の部合計 | 111,567,819 | 148,624,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,717,382,930 | 26,210,424,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,817,322,515 | 4,537,098,250 |
| 元本等合計 | 29,534,705,445 | 30,747,522,476 |
| 純資産の部合計 | 29,534,705,445 | 30,747,522,476 |
| 負債・純資産合計 | 29,646,273,264 | 30,896,147,262 |
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