剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△100,863	△1,405,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,055,547
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,249	13,957
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,249	13,957
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,456	238,854
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		90,456	238,854
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,055,547	△4,751,804

2017/01/20 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2017/01/20 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金				10,000,000
資本剰余金
資本準備金				8,281,840
資本剰余金合計				8,281,840
利益剰余金
利益準備金				139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金				120,000
別途積立金				350,000
繰越利益剰余金				34,819,634
利益剰余金合計				35,499,441

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2017/01/20 9:17

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第1特定期間(自平成28年1月27日至平成28年4月20日)	第2特定期間(自平成28年4月21日至平成28年10月20日)

(金融商品に関する注記)

2017/01/20 9:17

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ北欧株式 マザーファンド」の状況

元本		113,857,093	113,267,133
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		134,129,430	120,095,425

注記表

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