ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 349,301 | 20,226 |
| コール・ローン | 98,982 | 382,968 |
| 親投資信託受益証券 | 119,340,309 | 98,258,523 |
| 未収入金 | 2,142,309 | 556,986 |
| 流動資産計 | 121,930,901 | 99,218,703 |
| 資産の部合計 | 121,930,901 | 99,218,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,113,607 | 533,158 |
| 未払受託者報酬 | 14,521 | 12,981 |
| 未払委託者報酬 | 465,367 | 416,308 |
| その他未払費用 | 2,866 | 2,557 |
| 流動負債計 | 2,596,361 | 965,004 |
| 負債の部合計 | 2,596,361 | 965,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,278,993 | 103,005,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,055,547 | -4,751,804 |
| 純資産の部合計 | 119,334,540 | 98,253,699 |
| 負債・純資産合計 | 121,930,901 | 99,218,703 |
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