ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,226 | 22,954 |
| コール・ローン | 382,968 | 344,458 |
| 親投資信託受益証券 | 98,258,523 | 84,362,734 |
| 未収入金 | 556,986 | 535,450 |
| 流動資産計 | 99,218,703 | 85,265,596 |
| 資産の部合計 | 99,218,703 | 85,265,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,981 | 11,798 |
| 未払委託者報酬 | 416,308 | 378,159 |
| その他未払費用 | 2,557 | 2,335 |
| 流動負債計 | 965,004 | 907,001 |
| 未払解約金 | 533,158 | 514,709 |
| 負債の部合計 | 965,004 | 907,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,005,503 | 83,891,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,751,804 | 466,969 |
| 純資産の部合計 | 98,253,699 | 84,358,595 |
| 負債・純資産合計 | 99,218,703 | 85,265,596 |
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