ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,954 | 9,507 |
| コール・ローン | 344,458 | 387,958 |
| 親投資信託受益証券 | 84,362,734 | 86,535,768 |
| 未収入金 | 535,450 | 8,939,620 |
| 流動資産計 | 85,265,596 | 95,872,853 |
| 資産の部合計 | 85,265,596 | 95,872,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 7,152,576 |
| 未払解約金 | 514,709 | 170,306 |
| 未払受託者報酬 | 11,798 | 12,510 |
| 未払委託者報酬 | 378,159 | 401,185 |
| その他未払費用 | 2,335 | 2,458 |
| 流動負債計 | 907,001 | 7,739,035 |
| 負債の部合計 | 907,001 | 7,739,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,891,626 | 79,473,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 466,969 | 8,660,744 |
| 純資産の部合計 | 84,358,595 | 88,133,818 |
| 負債・純資産合計 | 85,265,596 | 95,872,853 |
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