ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,507 | 89,310 |
| コール・ローン | 387,958 | 284,043 |
| 親投資信託受益証券 | 86,535,768 | 90,073,120 |
| 未収入金 | 8,939,620 | 76,126 |
| 流動資産計 | 95,872,853 | 90,522,599 |
| 資産の部合計 | 95,872,853 | 90,522,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,152,576 | － |
| 未払解約金 | 170,306 | 62,998 |
| 未払受託者報酬 | 12,510 | 11,754 |
| 未払委託者報酬 | 401,185 | 376,859 |
| その他未払費用 | 2,458 | 2,313 |
| 流動負債計 | 7,739,035 | 453,924 |
| 負債の部合計 | 7,739,035 | 453,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,473,074 | 82,570,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,660,744 | 7,498,529 |
| 純資産の部合計 | 88,133,818 | 90,068,675 |
| 負債・純資産合計 | 95,872,853 | 90,522,599 |
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