剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	570,093	△479,505
期首剰余金又は期首欠損金(△)	466,969	8,660,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	882,719	1,556,182
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	882,719	1,556,182
剰余金減少額又は欠損金増加額	731,856	1,415,945
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	731,856	1,415,945
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,152,576	862,122
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,660,744	7,498,529

2018/07/20 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

2018/07/20 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,278,000千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 48,686円

2018/07/20 9:10

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第4特定期間(自2017年4月21日至2017年10月20日)	第5特定期間(自2017年10月21日至2018年4月20日)
1.	分配金の計算過程	(自2017年4月21日 至2017年7月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(612,518円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(5,896,129円)、収益調整金(324,851円)及び分配準備積立金(4,289,332円)より分配対象収益は11,122,830円(1口当たり0.138468円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2017年10月21日 至2018年1月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(129,259円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(458,072円)、収益調整金(2,235,088円)及び分配準備積立金(7,338,676円)より分配対象収益は10,161,095円(1口当たり0.117861円)であり、うち862,122円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自2017年7月21日 至2017年10月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(71,562円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(4,891,186円)、収益調整金(891,001円)及び分配準備積立金(10,115,011円)より分配対象収益は15,968,760円(1口当たり0.200933円)であり、うち7,152,576円(1口当たり0.090000円)を分配金額としております。	(自2018年1月23日 至2018年4月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(831,969円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,396,923円)及び分配準備積立金(6,515,920円)より分配対象収益は9,744,812円(1口当たり0.118019円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。

2018/07/20 9:10

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ北欧株式 マザーファンド」の状況

元本		88,018,523	91,660,421
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		144,136,167	150,482,379

注記表

2018/07/20 9:10