ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,490 | 11,702 |
| コール・ローン | 46,038 | 202,501 |
| 親投資信託受益証券 | 11,282,831 | 50,593,913 |
| 派生商品評価勘定 | 49,639 | － |
| 未収入金 | 1,659 | 7,371 |
| 流動資産計 | 11,382,657 | 50,815,487 |
| 資産の部合計 | 11,382,657 | 50,815,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 195 | 322,306 |
| 未払受託者報酬 | 1,537 | 6,869 |
| 未払委託者報酬 | 50,047 | 220,773 |
| その他未払費用 | 277 | 1,333 |
| 流動負債計 | 52,056 | 551,281 |
| 負債の部合計 | 52,056 | 551,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,763,589 | 49,805,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -432,988 | 458,330 |
| 純資産の部合計 | 11,330,601 | 50,264,206 |
| 負債・純資産合計 | 11,382,657 | 50,815,487 |
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