ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,702 | 5,840 |
| コール・ローン | 202,501 | 202,898 |
| 親投資信託受益証券 | 50,593,913 | 54,069,108 |
| 未収入金 | 7,371 | 261,680 |
| 流動資産計 | 50,815,487 | 54,539,526 |
| 資産の部合計 | 50,815,487 | 54,539,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 322,306 | 1,255,308 |
| 未払解約金 | － | 253,864 |
| 未払受託者報酬 | 6,869 | 6,736 |
| 未払委託者報酬 | 220,773 | 216,445 |
| その他未払費用 | 1,333 | 1,305 |
| 流動負債計 | 551,281 | 1,733,658 |
| 負債の部合計 | 551,281 | 1,733,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,805,876 | 52,299,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,330 | 505,910 |
| 純資産の部合計 | 50,264,206 | 52,805,868 |
| 負債・純資産合計 | 50,815,487 | 54,539,526 |
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