ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,840 | 588 |
| コール・ローン | 202,898 | 217,860 |
| 親投資信託受益証券 | 54,069,108 | 48,968,339 |
| 派生商品評価勘定 | － | 216,351 |
| 未収入金 | 261,680 | 17,112 |
| 流動資産計 | 54,539,526 | 49,420,250 |
| 資産の部合計 | 54,539,526 | 49,420,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 253,864 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,736 | 6,994 |
| 未払委託者報酬 | 216,445 | 224,388 |
| その他未払費用 | 1,305 | 1,360 |
| 流動負債計 | 1,733,658 | 254,689 |
| 派生商品評価勘定 | 1,255,308 | 11,947 |
| 負債の部合計 | 1,733,658 | 254,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,299,958 | 50,676,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 505,910 | -1,510,797 |
| 純資産の部合計 | 52,805,868 | 49,165,561 |
| 負債・純資産合計 | 54,539,526 | 49,420,250 |
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