ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 588 | 656 |
| コール・ローン | 217,860 | 219,728 |
| 親投資信託受益証券 | 48,968,339 | 51,727,397 |
| 未収入金 | 17,112 | 3,332,523 |
| 流動資産計 | 49,420,250 | 55,431,058 |
| 派生商品評価勘定 | 216,351 | 150,754 |
| 資産の部合計 | 49,420,250 | 55,431,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,947 | 31,426 |
| 未払収益分配金 | － | 3,376,960 |
| 未払解約金 | 10,000 | 1,457 |
| 未払受託者報酬 | 6,994 | 7,111 |
| 未払委託者報酬 | 224,388 | 228,284 |
| その他未払費用 | 1,360 | 1,381 |
| 流動負債計 | 254,689 | 3,646,619 |
| 負債の部合計 | 254,689 | 3,646,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,676,358 | 48,242,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,510,797 | 3,542,140 |
| 純資産の部合計 | 49,165,561 | 51,784,439 |
| 負債・純資産合計 | 49,420,250 | 55,431,058 |
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