ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 656 | 1,463 |
| コール・ローン | 219,728 | 281,311 |
| 親投資信託受益証券 | 51,727,397 | 77,981,188 |
| 派生商品評価勘定 | 150,754 | 65,402 |
| 未収入金 | 3,332,523 | 5,674,152 |
| 流動資産計 | 55,431,058 | 84,003,516 |
| 資産の部合計 | 55,431,058 | 84,003,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,426 | 454,840 |
| 未払収益分配金 | 3,376,960 | 6,287,146 |
| 未払解約金 | 1,457 | 19,993 |
| 未払受託者報酬 | 7,111 | 9,178 |
| 未払委託者報酬 | 228,284 | 294,287 |
| その他未払費用 | 1,381 | 1,795 |
| 流動負債計 | 3,646,619 | 7,067,239 |
| 負債の部合計 | 3,646,619 | 7,067,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,242,299 | 69,857,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,542,140 | 7,079,095 |
| （分配準備積立金） | 3,596,686 | 2,131,776 |
| 元本等合計 | 51,784,439 | 76,936,277 |
| 純資産の部合計 | 51,784,439 | 76,936,277 |
| 負債・純資産合計 | 55,431,058 | 84,003,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
