ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,463 | 9,233 |
| コール・ローン | 281,311 | 398,855 |
| 親投資信託受益証券 | 77,981,188 | 103,103,932 |
| 派生商品評価勘定 | 65,402 | － |
| 未収入金 | 5,674,152 | 3,221,264 |
| 流動資産計 | 84,003,516 | 106,733,284 |
| 資産の部合計 | 84,003,516 | 106,733,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 454,840 | 2,286,376 |
| 未払収益分配金 | 6,287,146 | 2,769,432 |
| 未払解約金 | 19,993 | 524,752 |
| 未払受託者報酬 | 9,178 | 13,164 |
| 未払委託者報酬 | 294,287 | 421,922 |
| その他未払費用 | 1,795 | 2,589 |
| 流動負債計 | 7,067,239 | 6,018,235 |
| 負債の部合計 | 7,067,239 | 6,018,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,857,182 | 92,314,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,079,095 | 8,400,631 |
| （分配準備積立金） | 2,131,776 | － |
| 元本等合計 | 76,936,277 | 100,715,049 |
| 純資産の部合計 | 76,936,277 | 100,715,049 |
| 負債・純資産合計 | 84,003,516 | 106,733,284 |
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