ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセ…

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)で絞込み

個別

2019年10月21日: 5453万
2020年4月20日 -9.39%: 4942万

個別

2019年10月21日: 1億9169万
2020年4月20日 -15.1%: 1億6275万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ北欧株式マザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		408,564,696	378,422,349
負債純資産合計		408,993,261	379,103,876

注記表

2020/07/20 9:34

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