剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△35,234	△429,807
期首剰余金又は期首欠損金(△)	458,330	505,910
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	494,878
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	494,878
剰余金減少額又は欠損金増加額	195,155	546,034
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,339	546,034
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,816	-
分配金	-	2,553,908
期末剰余金又は期末欠損金(△)	505,910	△1,510,797

2020/07/20 9:34

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2020/07/20 9:34

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2020/07/20 9:34

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第3特定期間自2019年4月23日至2019年10月21日	第4特定期間自2019年10月22日至2020年4月20日
1.	分配金の計算過程	(自2019年4月23日 至2019年7月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(21,067円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(348,039円)及び分配準備積立金(3,100,132円)より分配対象収益は3,469,238円(1口当たり0.074073円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2019年10月22日 至2020年1月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(112,198円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(6,050,649円)、収益調整金(1,162,843円)及び分配準備積立金(2,853,846円)より分配対象収益は10,179,536円(1口当たり0.199293円)であり、うち2,553,908円(1口当たり0.050000円)を分配金額としております。
		(自2019年7月23日 至2019年10月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(61,066円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(166,719円)、収益調整金(823,429円)及び分配準備積立金(3,055,789円)より分配対象収益は4,107,003円(1口当たり0.078528円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2020年1月21日 至2020年4月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,706,890円)及び分配準備積立金(5,865,105円)より分配対象収益は7,571,995円(1口当たり0.149419円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。

2020/07/20 9:34

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ北欧株式 マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		159,941,999	155,051,222
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		248,622,697	223,371,127

注記表

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