ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセ…

第10期

資料

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流動資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)で絞込み

個別

2020年4月20日: 4942万
2020年10月20日 +12.16%: 5543万

個別

2020年4月20日: 1億6275万
2020年10月20日 +20.66%: 1億9638万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			25,867,054

(2)中間損益計算書

2021/01/20 9:29

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ北欧株式マザーファンド」の状況

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		14,587,878	15,869,535

注記表

2021/01/20 9:29

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