ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,302 | 10,459 |
| コール・ローン | 375,162 | 360,192 |
| 親投資信託受益証券 | 96,327,716 | 85,241,517 |
| 派生商品評価勘定 | 133,210 | 38,506 |
| 未収入金 | 23,370 | 22,660 |
| 流動資産計 | 96,871,760 | 85,673,334 |
| 資産の部合計 | 96,871,760 | 85,673,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,562,603 | 2,217,376 |
| 未払解約金 | － | 2,732 |
| 未払受託者報酬 | 12,491 | 11,872 |
| 未払委託者報酬 | 400,554 | 380,542 |
| その他未払費用 | 2,464 | 2,331 |
| 流動負債計 | 2,978,112 | 2,614,853 |
| 負債の部合計 | 2,978,112 | 2,614,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,088,591 | 93,894,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,943 | -10,835,781 |
| （分配準備積立金） | 1,111,940 | 1,036,482 |
| 元本等合計 | 93,893,648 | 83,058,481 |
| 純資産の部合計 | 93,893,648 | 83,058,481 |
| 負債・純資産合計 | 96,871,760 | 85,673,334 |
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