ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,459 | 5,944 |
| コール・ローン | 360,192 | 388,847 |
| 親投資信託受益証券 | 85,241,517 | 95,854,827 |
| 派生商品評価勘定 | 38,506 | 50,773 |
| 未収入金 | 22,660 | 53,197 |
| 流動資産計 | 85,673,334 | 96,353,588 |
| 資産の部合計 | 85,673,334 | 96,353,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,217,376 | 702,954 |
| 未払解約金 | 2,732 | 29,525 |
| 未払受託者報酬 | 11,872 | 12,730 |
| 未払委託者報酬 | 380,542 | 408,044 |
| その他未払費用 | 2,331 | 2,499 |
| 流動負債計 | 2,614,853 | 1,155,752 |
| 負債の部合計 | 2,614,853 | 1,155,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,894,262 | 93,933,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,835,781 | 1,263,854 |
| （分配準備積立金） | 1,036,482 | 2,727,784 |
| 元本等合計 | 83,058,481 | 95,197,836 |
| 純資産の部合計 | 83,058,481 | 95,197,836 |
| 負債・純資産合計 | 85,673,334 | 96,353,588 |
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