ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,944 | 4,915 |
| コール・ローン | 388,847 | 371,784 |
| 親投資信託受益証券 | 95,854,827 | 82,376,459 |
| 未収入金 | 53,197 | 253,031 |
| 流動資産計 | 96,353,588 | 83,062,007 |
| 派生商品評価勘定 | 50,773 | 55,818 |
| 資産の部合計 | 96,353,588 | 83,062,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,525 | 240,372 |
| 未払受託者報酬 | 12,730 | 11,831 |
| 未払委託者報酬 | 408,044 | 379,380 |
| その他未払費用 | 2,499 | 2,320 |
| 流動負債計 | 1,155,752 | 819,472 |
| 派生商品評価勘定 | 702,954 | 185,569 |
| 負債の部合計 | 1,155,752 | 819,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,933,982 | 89,563,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,263,854 | -7,321,179 |
| （分配準備積立金） | 2,727,784 | 2,603,104 |
| 元本等合計 | 95,197,836 | 82,242,535 |
| 純資産の部合計 | 95,197,836 | 82,242,535 |
| 負債・純資産合計 | 96,353,588 | 83,062,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
