ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,915 | 6,745 |
| コール・ローン | 371,784 | 337,262 |
| 親投資信託受益証券 | 82,376,459 | 68,630,586 |
| 未収入金 | 253,031 | 11,373,730 |
| 流動資産計 | 83,062,007 | 80,675,106 |
| 派生商品評価勘定 | 55,818 | 326,783 |
| 資産の部合計 | 83,062,007 | 80,675,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 681,239 |
| 未払解約金 | 240,372 | 10,591,989 |
| 未払受託者報酬 | 11,831 | 10,995 |
| 未払委託者報酬 | 379,380 | 352,479 |
| その他未払費用 | 2,320 | 2,158 |
| 流動負債計 | 819,472 | 11,840,182 |
| 派生商品評価勘定 | 185,569 | 201,322 |
| 負債の部合計 | 819,472 | 11,840,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,563,714 | 68,123,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,321,179 | 710,985 |
| （分配準備積立金） | 2,603,104 | 1,163,179 |
| 元本等合計 | 82,242,535 | 68,834,924 |
| 純資産の部合計 | 82,242,535 | 68,834,924 |
| 負債・純資産合計 | 83,062,007 | 80,675,106 |
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