ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,745 | 5,406 |
| コール・ローン | 337,262 | 244,516 |
| 親投資信託受益証券 | 68,630,586 | 53,672,704 |
| 未収入金 | 11,373,730 | 654,427 |
| 流動資産計 | 80,675,106 | 55,036,128 |
| 派生商品評価勘定 | 326,783 | 459,075 |
| 資産の部合計 | 80,675,106 | 55,036,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 681,239 | 532,110 |
| 未払解約金 | 10,591,989 | 120,400 |
| 未払受託者報酬 | 10,995 | 7,636 |
| 未払委託者報酬 | 352,479 | 245,042 |
| その他未払費用 | 2,158 | 1,487 |
| 流動負債計 | 11,840,182 | 909,794 |
| 派生商品評価勘定 | 201,322 | 3,119 |
| 負債の部合計 | 11,840,182 | 909,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,123,939 | 53,211,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 710,985 | 915,246 |
| （分配準備積立金） | 1,163,179 | － |
| 元本等合計 | 68,834,924 | 54,126,334 |
| 純資産の部合計 | 68,834,924 | 54,126,334 |
| 負債・純資産合計 | 80,675,106 | 55,036,128 |
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