臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/02/10 9:57
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)」「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
計 算 期 間第6期
2019年10月22日
2020年1月20日
収益分配金(1万口当り、税込み)500円
期末純資産総額55,555千円
期末受益権口数5,107万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)10,876円
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
計 算 期 間第16期
2019年10月22日
2020年1月20日
収益分配金(1万口当り、税込み)400円
期末純資産総額185,583千円
期末受益権口数17,015万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)10,907円