臨時報告書(内国特定有価証券)

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)」「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

計 算 期 間	第23期
	自	2024年1月23日
	至	2024年4月22日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		100円
期末純資産総額		68,834千円
期末受益権口数		6,812万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		10,104円

ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

計 算 期 間	第33期
	自	2024年1月23日
	至	2024年4月22日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		700円
期末純資産総額		468,833千円
期末受益権口数		43,784万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		10,708円