ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘ…

ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2016年5月18日: 36億4795万
2016年11月18日 +20.93%: 44億1146万
2017年5月18日 +35%: 59億5557万
2017年11月20日 -12.29%: 52億2342万
2018年5月18日 +13.17%: 59億1114万
2018年11月19日 -2.82%: 57億4423万
2019年5月20日 +5.19%: 60億4222万
2019年11月18日 +5.83%: 63億9457万
2020年5月18日 +7.36%: 68億6511万
2020年11月18日 -5.44%: 64億9142万
2021年5月18日 -4.42%: 62億478万
2021年11月18日 +4.24%: 64億6773万
2022年5月18日 -8.25%: 59億3439万
2022年11月18日 +0.89%: 59億8700万
2023年5月18日 +2.61%: 61億4301万
2023年11月20日 -4.51%: 58億6624万
2024年5月20日 -4%: 56億3175万
2024年11月18日 +2.22%: 57億5697万
2025年5月19日 -100%: 0
2025年11月18日: 56億3636万

個別

2016年5月18日: 16億5687万
2016年11月18日 -2.92%: 16億850万
2017年5月18日 +4.18%: 16億7576万
2017年11月20日 -27.76%: 12億1062万
2018年5月18日 -6.56%: 11億3122万
2018年11月19日 +2.52%: 11億5974万
2019年5月20日 -1.46%: 11億4280万
2019年11月18日 -88.16%: 1億3535万
2020年5月18日 -99.21%: 106万
2020年11月18日 -4.88%: 101万
2021年5月18日 -1.12%: 100万
2021年11月18日 +4.13%: 104万
2022年5月18日 +1.19%: 105万
2022年11月18日 +999.99%: 4914万
2023年5月18日 +0.55%: 4941万
2023年11月20日 +2.86%: 5083万
2024年5月20日 +5.35%: 5355万
2024年11月18日 -97.78%: 118万
2025年5月19日 -100%: 0
2025年11月18日: 126万

個別

2016年5月18日: 99万
2016年11月18日 +999.99%: 5億335万
2017年5月18日 -0.03%: 5億320万
2017年11月20日 -99.8%: 100万
2018年5月18日 -0.11%: 100万
2018年11月19日 -0.07%: 100万
2019年5月20日 -0.07%: 100万
2019年11月18日 -0.05%: 100万
2020年5月18日 -0.05%: 100万
2020年11月18日 -0.04%: 100万
2021年5月18日 -0.04%: 100万
2021年11月18日 -0.04%: 100万
2022年5月18日 -0.03%: 100万
2022年11月18日 -0.04%: 100万
2023年5月18日 -0.04%: 100万
2023年11月20日 -0.04%: 100万
2024年5月20日 -0.02%: 100万
2024年11月18日 +0.01%: 100万
2025年5月19日 -100%: 0
2025年11月18日: 100万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/08/10 9:05

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