ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の財務状況
財務状況
2026年2月10日 9:31
(個別) 資産 0.07%増 100万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/05 | 999,892 | 999,733 |
| 2016/11 | 503,359,009 | 503,357,835 |
| 2017/05 | 503,207,418 | 503,205,989 |
| 2017/11 | 1,007,958 | 1,007,118 |
| 2018/05 | 1,006,894 | 1,006,705 |
| 2018/11 | 1,006,234 | 1,006,049 |
| 2019/05 | 1,005,550 | 1,005,368 |
| 2019/11 | 1,005,069 | 1,004,887 |
| 2020/05 | 1,004,587 | 1,004,405 |
| 2020/11 | 1,004,206 | 1,004,022 |
| 2021/05 | 1,003,822 | 1,003,641 |
| 2021/11 | 1,003,442 | 1,003,258 |
| 2022/05 | 1,003,158 | 1,002,977 |
| 2022/11 | 1,002,778 | 1,002,594 |
| 2023/05 | 1,002,394 | 1,002,213 |
| 2023/11 | 1,002,014 | 1,001,828 |
| 2024/05 | 1,001,828 | 1,001,597 |
| 2024/11 | 0 | 0 |
| 2025/05 | 1,002,428 | 1,001,616 |
| 2025/11 | 1,003,170 | 1,002,343 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2016年5月（個）
- 99万
- 2016年11月（個） 大幅増
- 5億335万
- 2017年5月（個） -0.03%
- 5億320万
- 2017年11月（個） -99.8%
- 100万
- 2018年5月（個） -0.11%
- 100万
- 2018年11月（個） -0.07%
- 100万
- 2019年5月（個） -0.07%
- 100万
- 2019年11月（個） -0.05%
- 100万
- 2020年5月（個） -0.05%
- 100万
- 2020年11月（個） -0.04%
- 100万
- 2021年5月（個） -0.04%
- 100万
- 2021年11月（個） -0.04%
- 100万
- 2022年5月（個） -0.03%
- 100万
- 2022年11月（個） -0.04%
- 100万
- 2023年5月（個） -0.04%
- 100万
- 2023年11月（個） -0.04%
- 100万
- 2024年5月（個） -0.02%
- 100万
- 2024年11月（個） -100%
- 0
- 2025年5月（個）
- 100万
- 2025年11月（個） +0.07%
- 100万
純資産
- 2016年5月（個）
- 99万
- 2016年11月（個） 大幅増
- 5億335万
- 2017年5月（個） -0.03%
- 5億320万
- 2017年11月（個） -99.8%
- 100万
- 2018年5月（個） -0.04%
- 100万
- 2018年11月（個） -0.07%
- 100万
- 2019年5月（個） -0.07%
- 100万
- 2019年11月（個） -0.05%
- 100万
- 2020年5月（個） -0.05%
- 100万
- 2020年11月（個） -0.04%
- 100万
- 2021年5月（個） -0.04%
- 100万
- 2021年11月（個） -0.04%
- 100万
- 2022年5月（個） -0.03%
- 100万
- 2022年11月（個） -0.04%
- 100万
- 2023年5月（個） -0.04%
- 100万
- 2023年11月（個） -0.04%
- 100万
- 2024年5月（個） -0.02%
- 100万
- 2024年11月（個） -100%
- 0
- 2025年5月（個）
- 100万
- 2025年11月（個） +0.07%
- 100万
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