ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 117,532,818 |
| コール・ローン | 278,126,555 | 140,486,075 |
| 親投資信託受益証券 | 4,945,295,509 | 5,653,131,098 |
| 流動資産計 | 5,223,422,064 | 5,911,149,991 |
| 資産の部合計 | 5,223,422,064 | 5,911,149,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 133,584,762 | 195,663,735 |
| 未払金 | 2,891,955 | 4,831,208 |
| 未払収益分配金 | 21,160,253 | 25,368,488 |
| 未払受託者報酬 | 453,541 | 390,057 |
| 未払委託者報酬 | 6,047,444 | 5,201,026 |
| その他未払費用 | 250,896 | 199,984 |
| 流動負債計 | 164,388,851 | 231,654,498 |
| 負債の部合計 | 164,388,851 | 231,654,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,290,063,264 | 6,342,122,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,030,051 | -662,626,547 |
| （分配準備積立金） | 3,450,359 | － |
| 元本等合計 | 5,059,033,213 | 5,679,495,493 |
| 純資産の部合計 | 5,059,033,213 | 5,679,495,493 |
| 負債・純資産合計 | 5,223,422,064 | 5,911,149,991 |
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