ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の流動負債計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2016年5月18日: 1704万
2016年11月18日 +999.99%: 2億7626万
2017年5月18日 -69.91%: 8313万
2017年11月20日 +97.73%: 1億6438万
2018年5月18日 +40.92%: 2億3165万
2018年11月19日 -59.84%: 9303万
2019年5月20日 -64.52%: 3300万
2019年11月18日 +290.61%: 1億2891万
2020年5月18日 -73.24%: 3449万
2020年11月18日 -2.07%: 3377万
2021年5月18日 +19.88%: 4049万
2021年11月18日 +406.26%: 2億500万
2022年5月18日 -51.93%: 9855万
2022年11月18日 -64.33%: 3515万
2023年5月18日 +312.92%: 1億4515万
2023年11月20日 -74.56%: 3693万
2024年5月20日 -6.81%: 3441万
2024年11月18日 +449.97%: 1億8927万
2025年5月19日 -100%: 0
2025年11月18日: 2億5314万

個別

2016年5月18日: 892万
2016年11月18日 +0.07%: 893万
2017年5月18日 -0.65%: 887万
2017年11月20日 -22.97%: 683万
2018年5月18日 -4.76%: 650万
2018年11月19日 +1.45%: 660万
2019年5月20日 +999.99%: 5億544万
2019年11月18日 -99.84%: 81万
2020年5月18日 -99.1%: 7,298
2020年11月18日 -23.44%: 5,587
2021年5月18日 -2.27%: 5,460
2021年11月18日 +2.33%: 5,587
2022年5月18日 -0.75%: 5,545
2022年11月18日 +999.99%: 23万
2023年5月18日 +4.88%: 24万
2023年11月20日 +2.76%: 25万
2024年5月20日 +0.3%: 25万
2024年11月18日 -97.73%: 5,750
2025年5月19日 -100%: 0
2025年11月18日: 5,803

個別

2016年5月18日: 159
2016年11月18日 +638.36%: 1,174
2017年5月18日 +21.72%: 1,429
2017年11月20日 -41.22%: 840
2018年5月18日 -77.5%: 189
2018年11月19日 -2.12%: 185
2019年5月20日 -1.62%: 182
2019年11月18日 ±0%: 182
2020年5月18日 ±0%: 182
2020年11月18日 +1.1%: 184
2021年5月18日 -1.63%: 181
2021年11月18日 +1.66%: 184
2022年5月18日 -1.63%: 181
2022年11月18日 +1.66%: 184
2023年5月18日 -1.63%: 181
2023年11月20日 +2.76%: 186
2024年5月20日 +24.19%: 231
2024年11月18日 +85.71%: 429
2025年5月19日 -100%: 0
2025年11月18日: 827

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

			(単位:百万円)
	その他	0		1
	流動負債計	19,233		23,651
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/08/10 9:05