ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月18日 | 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,532,818 | 83,161,944 |
| コール・ローン | 140,486,075 | 70,858,142 |
| 親投資信託受益証券 | 5,653,131,098 | 5,590,218,776 |
| 流動資産計 | 5,911,149,991 | 5,744,238,862 |
| 資産の部合計 | 5,911,149,991 | 5,744,238,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 195,663,735 | 58,302,062 |
| 未払収益分配金 | 25,368,488 | 25,118,583 |
| 未払金 | 4,831,208 | 2,769,283 |
| 未払受託者報酬 | 390,057 | 459,885 |
| 未払委託者報酬 | 5,201,026 | 6,132,139 |
| その他未払費用 | 199,984 | 248,838 |
| 流動負債計 | 231,654,498 | 93,030,790 |
| 負債の部合計 | 231,654,498 | 93,030,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,342,122,040 | 6,279,645,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -662,626,547 | -628,437,798 |
| （分配準備積立金） | － | 5,979,110 |
| 元本等合計 | 5,679,495,493 | 5,651,208,072 |
| 純資産の部合計 | 5,679,495,493 | 5,651,208,072 |
| 負債・純資産合計 | 5,911,149,991 | 5,744,238,862 |
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