ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月21日 至 2018年5月18日 | 自 2018年5月19日 至 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 79 | 215 |
| 有価証券売買等損益 | -239,164,411 | 207,087,678 |
| 営業収益合計 | -266,632,109 | 93,344,251 |
| 為替差損益 | -27,467,777 | -113,743,642 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,489 | 19,789 |
| 受託者報酬 | 782,792 | 943,203 |
| 委託者報酬 | 10,437,896 | 12,576,794 |
| その他費用 | 204,181 | 278,502 |
| 営業費用合計 | 11,457,358 | 13,818,288 |
| 全事業営業損失（△） | -278,089,467 | 79,525,963 |
| 当期経常損失（△） | -278,089,467 | 79,525,963 |
| 四半期純損失（△） | -278,089,467 | 79,525,963 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -662,626,547 | -628,437,798 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 372,837 | 13,970 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,027,693 | 5,017,594 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,027,693 | 5,017,594 |
| 分配金 | 45,807,856 | 50,590,698 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,701,357 | 10,285,048 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,701,357 | 10,285,048 |
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