ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月19日 至 2017年11月20日 | 自 2017年11月21日 至 2018年5月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 79 |
| 有価証券売買等損益 | 60,985,248 | -239,164,411 |
| 為替差損益 | -65,994,516 | -27,467,777 |
| 営業収益合計 | -5,009,268 | -266,632,109 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 45,327 | 32,489 |
| 受託者報酬 | 960,728 | 782,792 |
| 委託者報酬 | 12,810,210 | 10,437,896 |
| その他費用 | 250,896 | 204,181 |
| 営業費用合計 | 14,067,161 | 11,457,358 |
| 全事業営業損失（△） | -19,076,429 | -278,089,467 |
| 当期経常損失（△） | -19,076,429 | -278,089,467 |
| 四半期純損失（△） | -19,076,429 | -278,089,467 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,687,553 | 372,837 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,030,051 | -662,626,547 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,269,000 | 8,701,357 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,269,000 | 8,701,357 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,018,682 | 116,027,693 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,018,682 | 116,027,693 |
| 分配金 | 48,964,573 | 45,807,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
