ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月19日 至 2017年5月18日 | 自 2017年5月19日 至 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 109,516,997 | 60,985,248 |
| 為替差損益 | -31,580,392 | -65,994,516 |
| 営業収益合計 | 77,936,605 | -5,009,268 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 37,490 | 45,327 |
| 受託者報酬 | 736,599 | 960,728 |
| 委託者報酬 | 9,821,766 | 12,810,210 |
| その他費用 | 184,737 | 250,896 |
| 営業費用合計 | 10,780,592 | 14,067,161 |
| 全事業営業利益 | 67,156,013 | -19,076,429 |
| 当期経常利益 | 67,156,013 | -19,076,429 |
| 四半期純利益 | 67,156,013 | -19,076,429 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 9,687,553 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -181,551,814 | -231,030,051 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 59,269,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 59,269,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,791,850 | 31,018,682 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,791,850 | 31,018,682 |
| 分配金 | 41,344,920 | 48,964,573 |
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