ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月19日 至 2016年11月18日 | 自 2016年11月19日 至 2017年5月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -7,516,183 | 109,516,997 |
| 為替差損益 | -120,016,625 | -31,580,392 |
| 営業収益合計 | -127,532,808 | 77,936,605 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,851 | 37,490 |
| 受託者報酬 | 608,162 | 736,599 |
| 委託者報酬 | 8,109,336 | 9,821,766 |
| その他費用 | 162,757 | 184,737 |
| 営業費用合計 | 8,903,106 | 10,780,592 |
| 全事業営業損失（△） | -136,435,914 | 67,156,013 |
| 当期経常損失（△） | -136,435,914 | 67,156,013 |
| 四半期純損失（△） | -136,435,914 | 67,156,013 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,993,463 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,571,057 | -181,551,814 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,752,174 | 67,791,850 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,493,463 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,258,711 | 67,791,850 |
| 分配金 | 29,716,093 | 41,344,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
