ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月18日 | 2017年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,671,809 | 254,307,696 |
| 親投資信託受益証券 | 4,151,793,264 | 5,693,310,261 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,952,079 |
| 流動資産計 | 4,411,465,073 | 5,955,570,036 |
| 未収入金 | 74,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 4,411,465,073 | 5,955,570,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 245,528,137 | 53,137,068 |
| 未払収益分配金 | 17,099,080 | 24,215,936 |
| 未払金 | 8,570,440 | － |
| 未払受託者報酬 | 342,232 | 390,730 |
| 未払委託者報酬 | 4,563,293 | 5,209,966 |
| その他未払費用 | 162,757 | 184,147 |
| 流動負債計 | 276,265,939 | 83,137,847 |
| 負債の部合計 | 276,265,939 | 83,137,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,274,770,191 | 6,053,984,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,571,057 | -181,551,814 |
| （分配準備積立金） | 13,056,532 | 11,807,341 |
| 元本等合計 | 4,135,199,134 | 5,872,432,189 |
| 純資産の部合計 | 4,135,199,134 | 5,872,432,189 |
| 負債・純資産合計 | 4,411,465,073 | 5,955,570,036 |
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