ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月18日 | 2016年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,779,914 | 185,671,809 |
| 親投資信託受益証券 | 3,616,809,447 | 4,151,793,264 |
| 派生商品評価勘定 | 4,367,979 | － |
| 流動資産計 | 3,647,957,340 | 4,411,465,073 |
| 未収入金 | － | 74,000,000 |
| 資産の部合計 | 3,647,957,340 | 4,411,465,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 245,528,137 |
| 未払収益分配金 | 14,394,299 | 17,099,080 |
| 未払金 | － | 8,570,440 |
| 未払受託者報酬 | 180,957 | 342,232 |
| 未払委託者報酬 | 2,412,993 | 4,563,293 |
| その他未払費用 | 54,662 | 162,757 |
| 流動負債計 | 17,042,911 | 276,265,939 |
| 負債の部合計 | 17,042,911 | 276,265,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,598,574,768 | 4,274,770,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,339,661 | -139,571,057 |
| （分配準備積立金） | 13,226,714 | 13,056,532 |
| 元本等合計 | 3,630,914,429 | 4,135,199,134 |
| 純資産の部合計 | 3,630,914,429 | 4,135,199,134 |
| 負債・純資産合計 | 3,647,957,340 | 4,411,465,073 |
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