ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月24日 至 2016年5月18日 | 自 2016年5月19日 至 2016年11月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 344 | － |
| 有価証券売買等損益 | -98,580,553 | -7,516,183 |
| 為替差損益 | 100,539,413 | -120,016,625 |
| 営業収益合計 | 1,959,204 | -127,532,808 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,619 | 22,851 |
| 受託者報酬 | 218,252 | 608,162 |
| 委託者報酬 | 2,910,414 | 8,109,336 |
| その他費用 | 76,262 | 162,757 |
| 営業費用合計 | 3,206,547 | 8,903,106 |
| 全事業営業損失（△） | -1,247,343 | -136,435,914 |
| 当期経常損失（△） | -1,247,343 | -136,435,914 |
| 四半期純損失（△） | -1,247,343 | -136,435,914 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,863 | -1,993,463 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,339,661 | -139,571,057 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,002,503 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,002,503 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,337 | 7,752,174 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,337 | 4,493,463 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,258,711 |
| 分配金 | 14,394,299 | 29,716,093 |
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