ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月24日 至 2016年5月18日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 344 |
| 有価証券売買等損益 | -98,580,553 |
| 為替差損益 | 100,539,413 |
| 営業収益合計 | 1,959,204 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 1,619 |
| 受託者報酬 | 218,252 |
| 委託者報酬 | 2,910,414 |
| その他費用 | 76,262 |
| 営業費用合計 | 3,206,547 |
| 全事業営業損失（△） | -1,247,343 |
| 当期経常損失（△） | -1,247,343 |
| 四半期純損失（△） | -1,247,343 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,002,503 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,002,503 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,337 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,337 |
| 分配金 | 14,394,299 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,339,661 |
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