ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月18日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,307,696 | 278,126,555 |
| 親投資信託受益証券 | 5,693,310,261 | 4,945,295,509 |
| 派生商品評価勘定 | 7,952,079 | － |
| 流動資産計 | 5,955,570,036 | 5,223,422,064 |
| 資産の部合計 | 5,955,570,036 | 5,223,422,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,137,068 | 133,584,762 |
| 未払収益分配金 | 24,215,936 | 21,160,253 |
| 未払金 | － | 2,891,955 |
| 未払受託者報酬 | 390,730 | 453,541 |
| 未払委託者報酬 | 5,209,966 | 6,047,444 |
| その他未払費用 | 184,147 | 250,896 |
| 流動負債計 | 83,137,847 | 164,388,851 |
| 負債の部合計 | 83,137,847 | 164,388,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,053,984,003 | 5,290,063,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -181,551,814 | -231,030,051 |
| （分配準備積立金） | 11,807,341 | 3,450,359 |
| 元本等合計 | 5,872,432,189 | 5,059,033,213 |
| 純資産の部合計 | 5,872,432,189 | 5,059,033,213 |
| 負債・純資産合計 | 5,955,570,036 | 5,223,422,064 |
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