ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月18日 | 2021年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,169,061 | 93,614,968 |
| 親投資信託受益証券 | 6,272,553,940 | 6,111,174,310 |
| 流動資産計 | 6,491,427,821 | 6,204,789,278 |
| 派生商品評価勘定 | 86,330,694 | － |
| 未収入金 | 1,374,126 | － |
| 資産の部合計 | 6,491,427,821 | 6,204,789,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,430,282 |
| 未払収益分配金 | 25,671,748 | 25,645,542 |
| 未払受託者報酬 | 545,873 | 499,537 |
| 未払委託者報酬 | 7,278,728 | 6,660,854 |
| その他未払費用 | 283,215 | 258,456 |
| 流動負債計 | 33,779,564 | 40,494,671 |
| 負債の部合計 | 33,779,564 | 40,494,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,417,937,045 | 6,411,385,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,711,212 | -247,091,051 |
| （分配準備積立金） | 398,646,662 | 380,562,286 |
| 元本等合計 | 6,457,648,257 | 6,164,294,607 |
| 純資産の部合計 | 6,457,648,257 | 6,164,294,607 |
| 負債・純資産合計 | 6,491,427,821 | 6,204,789,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
