ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月18日 | 2021年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,614,968 | 74,102,440 |
| 親投資信託受益証券 | 6,111,174,310 | 6,393,637,441 |
| 流動資産計 | 6,204,789,278 | 6,467,739,881 |
| 資産の部合計 | 6,204,789,278 | 6,467,739,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,430,282 | 171,363,658 |
| 未払収益分配金 | 25,645,542 | 25,838,718 |
| 未払受託者報酬 | 499,537 | 525,800 |
| 未払委託者報酬 | 6,660,854 | 7,011,026 |
| その他未払費用 | 258,456 | 268,359 |
| 流動負債計 | 40,494,671 | 205,007,561 |
| 負債の部合計 | 40,494,671 | 205,007,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,411,385,658 | 6,459,679,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,091,051 | -196,947,421 |
| （分配準備積立金） | 380,562,286 | 369,546,267 |
| 元本等合計 | 6,164,294,607 | 6,262,732,320 |
| 純資産の部合計 | 6,164,294,607 | 6,262,732,320 |
| 負債・純資産合計 | 6,204,789,278 | 6,467,739,881 |
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