ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月18日 | 2022年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,102,440 | 118,184,028 |
| 親投資信託受益証券 | 6,393,637,441 | 5,816,212,873 |
| 流動資産計 | 6,467,739,881 | 5,934,396,901 |
| 資産の部合計 | 6,467,739,881 | 5,934,396,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 171,363,658 | 6,611,995 |
| 未払収益分配金 | 25,838,718 | 26,037,589 |
| その他未払費用 | 268,359 | 250,895 |
| 未払金 | － | 58,735,108 |
| 未払受託者報酬 | 525,800 | 482,889 |
| 流動負債計 | 205,007,561 | 98,557,249 |
| 未払委託者報酬 | 7,011,026 | 6,438,773 |
| 負債の部合計 | 205,007,561 | 98,557,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,459,679,741 | 6,509,397,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,947,421 | -673,557,783 |
| （分配準備積立金） | 369,546,267 | 347,250,667 |
| 元本等合計 | 6,262,732,320 | 5,835,839,652 |
| 純資産の部合計 | 6,262,732,320 | 5,835,839,652 |
| 負債・純資産合計 | 6,467,739,881 | 5,934,396,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
