ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月19日 至 2021年11月18日 | 自 2021年11月19日 至 2022年5月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 246 | － |
| 有価証券売買等損益 | 322,463,131 | 136,775,432 |
| 営業収益合計 | 118,301,323 | -407,692,472 |
| 為替差損益 | -204,162,054 | -544,467,904 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,241 | 9,461 |
| 受託者報酬 | 1,050,031 | 1,003,888 |
| その他費用 | 271,139 | 264,265 |
| 委託者報酬 | 14,001,071 | 13,385,760 |
| 営業費用合計 | 15,332,482 | 14,663,374 |
| 全事業営業損失（△） | 102,968,841 | -422,355,846 |
| 当期経常損失（△） | 102,968,841 | -422,355,846 |
| 四半期純損失（△） | 102,968,841 | -422,355,846 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,947,421 | -673,557,783 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,243,284 | 2,280,551 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,243,284 | 2,280,551 |
| 分配金 | 51,581,927 | 51,973,965 |
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