ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月19日 至 2021年5月18日 | 自 2021年5月19日 至 2021年11月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 667 | 246 |
| 有価証券売買等損益 | -2,879,630 | 322,463,131 |
| 営業収益合計 | -221,926,041 | 118,301,323 |
| 為替差損益 | -219,047,078 | -204,162,054 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,944 | 10,241 |
| 受託者報酬 | 1,034,113 | 1,050,031 |
| 委託者報酬 | 13,788,845 | 14,001,071 |
| その他費用 | 258,671 | 271,139 |
| 営業費用合計 | 15,100,573 | 15,332,482 |
| 全事業営業損失（△） | -237,026,614 | 102,968,841 |
| 当期経常損失（△） | -237,026,614 | 102,968,841 |
| 四半期純損失（△） | -237,026,614 | 102,968,841 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -882,104 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,091,051 | -196,947,421 |
| 分配金 | 51,410,548 | 51,581,927 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,096,264 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,096,264 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,469 | 1,243,284 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,469 | 1,243,284 |
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