ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月19日 至 2022年5月18日 | 自 2022年5月19日 至 2022年11月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 136,775,432 | 231,376,351 |
| 為替差損益 | -544,467,904 | -408,091,660 |
| 営業収益合計 | -407,692,472 | -176,715,309 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,461 | 15,383 |
| 受託者報酬 | 1,003,888 | 1,018,363 |
| 委託者報酬 | 13,385,760 | 13,578,744 |
| その他費用 | 264,265 | 295,221 |
| 営業費用合計 | 14,663,374 | 14,907,711 |
| 全事業営業損失（△） | -422,355,846 | -191,623,020 |
| 当期経常損失（△） | -422,355,846 | -191,623,020 |
| 四半期純損失（△） | -422,355,846 | -191,623,020 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -673,557,783 | -962,407,496 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,280,551 | 42,017,593 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,280,551 | 42,017,593 |
| 分配金 | 51,973,965 | 55,209,100 |
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