ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月19日 至 2022年11月18日 | 自 2022年11月19日 至 2023年5月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 21 |
| 有価証券売買等損益 | 231,376,351 | 96,036,821 |
| 為替差損益 | -408,091,660 | -28,384,391 |
| 営業収益合計 | -176,715,309 | 67,652,451 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,383 | 17,939 |
| 受託者報酬 | 1,018,363 | 976,034 |
| 委託者報酬 | 13,578,744 | 13,014,436 |
| その他費用 | 295,221 | 254,141 |
| 営業費用合計 | 14,907,711 | 14,262,550 |
| 全事業営業損失（△） | -191,623,020 | 53,389,901 |
| 当期経常損失（△） | -191,623,020 | 53,389,901 |
| 四半期純損失（△） | -191,623,020 | 53,389,901 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -962,407,496 | -973,090,264 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,017,593 | 8,419,936 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,017,593 | 8,419,936 |
| 分配金 | 55,209,100 | 55,652,733 |
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