ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月18日 | 2023年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,756,801 | 73,092,992 |
| 親投資信託受益証券 | 5,818,489,224 | 6,069,926,045 |
| 派生商品評価勘定 | 48,759,352 | － |
| 流動資産計 | 5,987,005,377 | 6,143,019,037 |
| 資産の部合計 | 5,987,005,377 | 6,143,019,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 110,303,726 |
| 未払収益分配金 | 27,657,035 | 27,883,802 |
| 未払受託者報酬 | 504,867 | 469,305 |
| 未払委託者報酬 | 6,731,766 | 6,257,794 |
| その他未払費用 | 260,453 | 243,928 |
| 流動負債計 | 35,154,121 | 145,158,555 |
| 負債の部合計 | 35,154,121 | 145,158,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,914,258,752 | 6,970,950,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -962,407,496 | -973,090,264 |
| （分配準備積立金） | 333,878,321 | 323,549,716 |
| 元本等合計 | 5,951,851,256 | 5,997,860,482 |
| 純資産の部合計 | 5,951,851,256 | 5,997,860,482 |
| 負債・純資産合計 | 5,987,005,377 | 6,143,019,037 |
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