ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-USトライアングル-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月18日 | 2022年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,184,028 | 119,756,801 |
| 親投資信託受益証券 | 5,816,212,873 | 5,818,489,224 |
| 派生商品評価勘定 | － | 48,759,352 |
| 流動資産計 | 5,934,396,901 | 5,987,005,377 |
| 資産の部合計 | 5,934,396,901 | 5,987,005,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,611,995 | － |
| 未払金 | 58,735,108 | － |
| 未払収益分配金 | 26,037,589 | 27,657,035 |
| 未払受託者報酬 | 482,889 | 504,867 |
| 未払委託者報酬 | 6,438,773 | 6,731,766 |
| その他未払費用 | 250,895 | 260,453 |
| 流動負債計 | 98,557,249 | 35,154,121 |
| 負債の部合計 | 98,557,249 | 35,154,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,509,397,435 | 6,914,258,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -673,557,783 | -962,407,496 |
| （分配準備積立金） | 347,250,667 | 333,878,321 |
| 元本等合計 | 5,835,839,652 | 5,951,851,256 |
| 純資産の部合計 | 5,835,839,652 | 5,951,851,256 |
| 負債・純資産合計 | 5,934,396,901 | 5,987,005,377 |
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